Information sur la vie des fonds

Avis aux porteurs

Afin de vous tenir régulièrement informés de la vie de nos OPCVM (fusion, dissolution, modification de l'objectif de gestion...), nous publions en ligne les avis aux porteurs destinés aux détenteurs des OPCVM concernés.

Modification de la périodicité de la valeur liquidative

Modification de la périodicité de la valeur liquidative du Fonds Commun de Placement Allianz Euro Obligations Crédit SRI.

Modification de la périodicité de la valeur liquidative

Modification de la périodicité de la valeur liquidative du Fonds Commun de Placement en Entreprise Allianz Epargne Euro Crédit SRI.

Modification du régime fiscal des OPCVM investis en titres de SIIC

Modification du régime fiscal des OPCVM investis en titres de SIIC (Sociétés d’Investissement Immobilières Cotées)

La loi de finance pour 2012 a supprimé la possibilité d’inscrire sur un PEA les titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables. Cette mesure fiscale est entrée en vigueur de manière rétroactive au 21 octobre 2011.

Modification de la périodicité de calcul de la VL

Modification de la périodicité de calcul de la VL à compter du 20 Janvier 2012 suite à l’ajout des jours de fermeture de la bourse de Londres pour les fonds suivants:
• Allianz Euro High Yield
• Allianz Euro Investment Grade
• Allianz Euro Credit SRI
• Allianz Europe Convertible

Pour l’ensemble de ces fonds, la VL sera établie sur une base quotidienne à l'exception des jours de fermeture de la bourse de Londres et de Paris et des jours fériés français légaux.

Conformément à la règlementation en vigueur, si ces modifications ne vous convenaient pas, il vous serait possible de demander le rachat de vos parts sans frais pendant 3 mois à compter du 11 janvier 2012.

Allianz Sécurité PEA

A compter du 17 janvier 2012, le FCP ALLIANZ SECURITE PEA changera de classification en « Diversifiés » au lieu de « Monétaire » jusqu’à présent.

Allianz Octoplus 2

Le FCP Allianz Octoplus 2 arrive à échéance le 16 janvier 2012.Il va être modifié en 2 étapes :
- le 17 janvier 2012, le FCP sera transformé en fonds de fonds diversifié et disposera des mêmes caractéristiques qu’Allianz Prudence
- 16 mars 2012, Allianz Octoplus 2 sera absorbé par Allianz Prudence

Sicav Sémaphore

Transformation de la Sicav Sémaphore en FCP du même nom et possédant les mêmes caractéristiques le 16 janvier prochain.

Sicav Allianz Valeurs Durables

Création dans la catégorie action pour les Institutionnels, d’une part distribuante I/D dont les conditions tarifaires seront exactement les mêmes que pour la part capitalisante I/C existant actuellement.

FCP Allianz Long Short Commodities (part R, part I et part A)

Modification du délai entre la date de centralisation et la date de règlement des souscriptions et des rachats à partir du 26 décembre 2011.

OPCVM des fonds Allianz Global Investors

Suite à la transposition de la Directive 2009/65/CE par l’Ordonnance n°2011-915 du 1er aout 2011, la règlementation des OPCVM relative aux actifs éligibles au ratio dérogatoire a changé pour les fonds conformes à la Directive et les fonds respectant les règles d’investissement et d’information de la Directive.
La modification concerne la suppression des OPCVM parmi les actifs éligibles au ratio dérogatoire pour les fonds conformes ainsi que les fonds respectant les règles de la Directive précitée. La possibilité d’investir à titre accessoire dans la catégorie de fonds énumérée ci-dessous sera donc supprimée en pratique et dans le prospectus :

- OPCVM nourriciers
- OPCVM détenant plus de 10% d’OPCVM
- OPCVM contractuels
- OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée
- OPCVM à règle d’investissement allégée
- FCPR, FCPI, FIP
- FCIMT